338 В 499 Винс, Ральф. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров = The Mathematics of Money Management. Risk Analysis Techniques for Traders / Пер. с англ. В. И. Ритман; Ред. А. А. Лиманский. - М. : Альпина Паблишер, 2001. - 400 с. + 1 CD-ROM. - ISBN 5-94599-003-5. - ISBN 0-47154-738-7 : 365.00 р.
РУБ 338 Рубрики: Экономико-математические методы Кл.слова (ненормированные): Экономико-математические методы -- Экономика и математика -- Капитал (управление) -- Управление портфелем Доп.точки доступа: Ритман, В. И. \пер.\; Лиманский, А. А. \ред.\ Экземпляры всего: 1 Х (1) Свободны: Х (1) |
338 В 499 Винс, Ральф. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров [Электронный ресурс] : Программы для анализа фин. рынков, ст., методики, описания: Пер. с англ. / Р. Винс, Электрон. дан. (24,6 Мб). - М. : ТОРА-Центр, 2001. - 1 электрон. опт. диск [CD-ROM). - Систем. требования: Pentium; RAM 64; Windows 95/98/NT. - Загл. с этикетки. - Прил. к кн.: Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. - М.: Альпина Паблишер, 2001. - 90.00 р.
Рубрики: Экономико-математические методы Кл.слова (ненормированные): Экономико-математические методы -- Экономика и математика -- Капитал (управление) -- Управление портфелем Экземпляры всего: 1 Х (1) Свободны: Х (1) |
336 Л 966 Люу, Ю-Дау. Методы и алгоритмы финансовой математики = Financial engineering and computation / Ю-Д. Люу ; пер. с англ. С. В. Жуленёв ; ред. Е. В. Чепурин. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 751 с. : ил. - (Математика и финансы). - Библиогр.: с. 705-737 (897 назв.). - Предм. указ.: с. 738-751. - ISBN 978-5-94774-333-3 : 456 р., 456.00 р.
Рубрики: Финансовая математика Кл.слова (ненормированные): ФИНАНСЫ (МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ) -- ОПЦИОНЫ -- ХЕДЖИРОВАНИЕ -- ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ -- ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ВИДЫ) -- УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ Аннотация: В монографии на очень доступном уровне излагается фактически вся финансовая математика: от классической и детерминированной финансовой теории до практически всех разделов современной стохастической финансовой математики. Основной акцент в книге делается на прикладные вычисления, что выражается, в частности, обилием приводимых алгоритмов. Многие из них реализованы в виде Java-программ и доступны в Интернете на домашней странице книги. Для студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов в области финансов, а также математиков и программистов, интересующихся приложениями теории вероятностей Доп.точки доступа: Жуленёв, С. В. \пер.\; Чепурин, Е. В. \ред.\ Экземпляры всего: 2 Х (1), АБН (1) Свободны: Х (1), АБН (1) |
1574914 Кокин, Дмитрий Игоревич. Управлением портфелем лизинговых сделок : автореферат дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Д. И. Кокин ; Тульский гос. ун-т. - Тула, 2010. - 20 с. Рубрики: Финансы, денежное обращение и кредит Кл.слова (ненормированные): УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ -- ПОРТФЕЛЬ ЛИЗИНГОВЫХ СДЕЛОК -- РИСКИ ФИНАНСОВЫЕ -- РИСКИ СОПУТСТВУЮЩИЕ -- ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ -- ЛИЗИНГОВЫЕ АГЕНТЫ -- ЛИЗИНГОВЫЕ СДЕЛКИ -- ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ Перейти: http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004600000/rsl01004600591/rsl01004600591.pdf Экземпляры всего: 1 Х (1) Свободны: Х (1) |
1580240 Самышкин, К. Е. Повышение эффективности управления портфелем ценных бумаг российских инвестиционных фондов : автореферат дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / К. Е. Самышкин ; Рос. ун-т дружбы народов. - Москва, 2010. - 18 с. Кл.слова (ненормированные): УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ -- ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ -- ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ИНВЕСТИРОВАНИЕ) -- ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ -- ФОНДОВЫЕ РЫНКИ -- ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ -- ХЕДЖИРОВАНИЕ -- СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ -- ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Экземпляры всего: 1 Х (1) Свободны: Х (1) |